本站消息,5月24日,兴银汇悦一年定开债发起式最新单位净值为1.034元,累计净值为1.12元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨2.81%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产证券投资公司,债券占净值比100.44%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为范泰奇、黄昭人,基金经理范泰奇于2020
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股票配资推荐 5月24日基金净值:汇添富医疗服务灵活配置混合A最新净值1.265,跌1.17%
本站消息股票配资推荐,5月24日,汇添富医疗服务灵活配置混合A最新单位净值为1.265元,累计净值为1.265元,较前一交易日下跌1.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨7.66%,近6个月下跌1.56%,近1年下跌5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医疗服务灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.12%,无债券类资产,现金占净值比13.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张韡,张
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网上证劵放大网站 基金分红:富国碳中和一年定期开放债券发起式基金5月30日分红
本站消息,5月25日发布《富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告》。本次分红为2024年度的第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。,权益登记日为5月28日,现金红利发放日为5月30日。选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年05月28日的基金份额净值,自2024年05月30日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等
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股票资本分配杠杆平台 基金分红:南方中债1-3年国开行债券指数A类份额和C类份额基金5月29日分红
本站消息,5月25日发布《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告》。本次分红为2024年度第2次分红。公告显示股票资本分配杠杆平台,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为5月28日,现金红利发放日为5月29日。选择红利再投资方式的投资者将以2024年5月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年5月29日对红利再投资的
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配资平台开户网 基金分红:申万菱信合利纯债基金5月29日分红
本站消息,5月25日发布《申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第二次分红。。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。,权益登记日为5月28日,现金红利发放日为5月29日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2024年5月28日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月29日直接计入其基金账户,2